财务概要

截至12月31日止年度

截至12月31日止年度
(千港元)
2023 2022 2021 2020 2019
收益
437,314
434,007
444,981
452,894
462,314
物业收入净额
336,382
337,905
352,086
358,038
365,866
可分派收入
214,662
244,985
267,619
272,922
274,651
每基金单位之分派(港元)
0.1409
0.1625
0.1763
0.1791
0.1828

分派表

截至12月31日止年度
(千港元)
2023 2022 2021 2020 2019
未计与基金单位持有人交易的期内(亏损)/溢利
(5,673)
74,891
57,020
(874,501)
333,105
调整:
管理人费用
47,984
48,629
49,504
52,123
54,127
投资物业之公平值变动
120,951
186,504
186,518
982,856
(128,112)
衍生金融工具之公平值变动
40,059
(92,745)
(44,463)
94,320
(5,017)
融资成本
8,985
8,040
7,979
8,013
7,991
递延税项
2,356
19,666
11,061
10,111
12,557
可分派收入
214,662
244,985
267,619
272,922
274,651

主要财务状况表项目

于12月31日
(千港元)
2023 2022 2021 2020 2019
投资物业
9,703,000
9,801,000
9,967,000
10,147,000
11,126,000
基金单位持有人应占资产净值
6,888,706
7,098,489
7,262,603
7,542,506
8,636,754
每基金单位资产净值(港元)
4.56
4.71
4.83
4.95
5.75
资产负债比率 (%)
24.2%
23.4%
23.0%
22.3%
20.3%

主要营运资料

截至12月31日止年度 2023 2022 2021 2020 2019
平均单位实际租金(每平方呎港元)
22.21
22.63
23.61
24.85
25.18
租用率(%)(于12月31日)
95.9%
96.3%
97.7%
96.1%
97.3%
租金调升率 (%)
(1.8%)
(4.6%)
(7.7%)
(4.4%)
7.4%
成本对收益比率(%)
23.1%
22.1%
20.9%
20.9%
20.9%